资金管理（lǐ）的职责是监测现金流、管（guǎn）理（lǐ）现金和投（tóu）资、跟踪（zōng）风险及确（què）保合（hé）规。但在（zài）信（xìn）息化和互联网（wǎng）技术发生了翻天覆地变化的今天，银行（háng）的产品（pǐn）不断创新、系统（tǒng）功（gōng）能越来越（yuè）开放、直联接口与（yǔ）日俱增（zēng）。集团企业（yè）在搭建资（zī）金管理（lǐ）系统的时候就不（bú）能照搬（bān）旧模式，闭门造车。要与（yǔ）时俱进，借（jiè）助外（wài）脑（nǎo），充分利用商业银行的产品、服务（wù）以及（jí）银（yín）企直联接（jiē）口，结（jié）合用友（yǒu）公司的信息化解决方案，加快推进集团企业的资（zī）金（jīn）集中管理（lǐ），提高集团企业的精细化管理水平、体高融资能力和资（zī）金使用效（xiào）益，促进集（jí）团（tuán）企业健康可持续（xù）发（fā）展（zhǎn）。集团公司在不改变资金所有（yǒu）权（quán）、使用（yòng）权的（de）前提下（xià），按照“完（wán）善预算、规划融资、明晰（xī）流程、防范风险”的原（yuán）则（zé），结（jié）合（hé）集团实际，确定合适的资金（jīn）管理模式。搭（dā）建（jiàn）出一套符合集团企（qǐ）业实际需要的（de）互（hù）联网金融（róng）模式下（xià）的资金管理平台。

“银行开发创新的金融（róng）工具，软件（jiàn）商（shāng）提供ＩＴ解决方案，双方（fāng）合力为（wéi）企业提供高附加（jiā）值的（de）服务，这种优势互补、三方共赢的模式是发达国家资金管理行业的成熟经验（yàn），也是中国企业资金管理未来发展的大趋势。”